我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.40 |
6.37 |
21.25 |
2.27 |
13.14 |
| 本期利润(万元) |
6.21 |
3.20 |
21.66 |
2.00 |
13.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.09 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-7.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.51 |
5097.22 |
135.93 |
150.16 |
300.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.75 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.16 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.25 |
6.04 |
0.71 |
15.89 |
34.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
52.24 |
170.02 |
396.24 |
2757.30 |
18828.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.24 |
170.02 |
396.24 |
2757.30 |
18828.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.81 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.04 |
0.27 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
56.14 |
186.63 |
415.68 |
2829.23 |
21782.38 |
| 负债合计(万元) |
0.99 |
5.45 |
4.96 |
468.16 |
5333.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
55.15 |
181.18 |
410.73 |
2361.07 |
16449.33 |
| 未分配利润(万元) |
-0.41 |
-0.45 |
0.88 |
-8.17 |
-235.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
48.36 |
26.27 |
262.39 |
148.61 |
| 投资收益(万元) |
8.53 |
1.11 |
3.56 |
-636.97 |
-326.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.16 |
-0.74 |
-1.02 |
0.79 |
-229.10 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
4.75 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
10.34 |
48.76 |
28.83 |
-369.04 |
-405.56 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
4.81 |
2.86 |
23.18 |
13.62 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.93 |
0.95 |
7.73 |
4.54 |
| 其它费用(万元) |
1.98 |
9.00 |
4.28 |
16.50 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
4.33 |
23.38 |
11.62 |
86.52 |
46.70 |
| 利润总额(万元) |
6.01 |
25.38 |
17.21 |
-455.56 |
-452.26 |
| 净利润(万元) |
6.01 |
25.38 |
17.21 |
-455.56 |
-452.26 |
