中信证券增益十八个月A(900017)_资产配置

中信证券增益十八个月A900017CITIC SECURITIES GAINS 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	875.47	16.43%
债券	4137.63	77.65%
银行存款和结算备付金	314.54	5.90%
其他资产	0.63	0.01%

资产总值：5328.27万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1023.06	20.97%
23陕煤化MTN001	4.00	414.62	8.50%
21东债01	4.00	411.06	8.43%
14豫铁投MTN001	3.00	329.54	6.75%
19柯桥02	3.00	325.18	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434.13	29.40%
国家债券	515.87	10.57%
企业债	325.18	6.67%
可转债	18.75	0.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.84%
宁德时代	300750	0.33	67.00	1.37%
新奥股份	600803	3.07	53.48	1.10%
兴齐眼药	300573	0.35	52.34	1.07%
泸州老窖	000568	0.21	45.50	0.93%
宝丰能源	600989	2.38	34.03	0.70%
迈瑞医疗	300760	0.12	32.38	0.66%
中控技术	688777	0.67	31.82	0.65%
通化东宝	600867	2.82	30.26	0.62%
中兴通讯	000063	0.91	29.74	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.33%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	3.22	61.12	1.16%
阳光电源	300274	0.51	59.48	1.13%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.97%
宁德时代	300750	0.22	50.33	0.96%
中兴通讯	000063	1.02	46.45	0.89%
北方华创	002371	0.14	44.47	0.85%
格力电器	000651	1.13	41.26	0.79%
工业富联	601138	1.54	38.81	0.74%
五粮液	000858	0.23	37.62	0.72%
人福医药	600079	1.34	36.10	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
住宿和餐饮业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.29	73.89	1.47%
贵州茅台	600519	0.04	72.80	1.45%
舍得酒业	600702	0.22	43.34	0.86%
新奥股份	600803	1.89	39.41	0.79%
人福医药	600079	1.34	35.89	0.72%
宝丰能源	600989	2.32	34.22	0.68%
谱尼测试	300887	0.90	33.61	0.67%
顾家家居	603816	0.79	32.06	0.64%
口子窖	603589	0.45	31.68	0.63%
中兴通讯	000063	0.96	31.26	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.08	1.66%
五粮液	000858	0.30	54.21	1.30%
宁德时代	300750	0.13	51.14	1.23%
舍得酒业	600702	0.25	39.80	0.96%
索菲亚	002572	2.00	36.32	0.87%
中炬高新	600872	0.97	35.76	0.86%
圣邦股份	300661	0.19	32.79	0.79%
人福医药	600079	1.30	31.06	0.75%
星源材质	300568	1.41	29.98	0.72%
爱美客	300896	0.05	28.32	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.59%
金融业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

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