资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170.08 3.44%
债券 4588.24 92.86%
银行存款和结算备付金 175.98 3.56%
其他资产 6.94 0.14%
资产总值:4941.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 10.00 996.24 20.50%
24农发清发02 5.00 507.13 10.44%
25中行二级资本债01BC 5.00 497.21 10.23%
22交行二级资本债02A 4.00 419.34 8.63%
20广发银行二级01 4.00 416.44 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3637.68 74.86%
可转债 848.33 17.46%
企业债 102.23 2.10%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.01 5.68 0.12%
绿田机械 605259 0.22 5.63 0.12%
中际联合 605305 0.12 4.98 0.10%
鼎通科技 688668 0.04 3.80 0.08%
广大特材 688186 0.14 3.82 0.08%
美诺华 603538 0.16 3.48 0.07%
中船防务 600685 0.13 3.56 0.07%
高能环境 603588 0.48 3.44 0.07%
金风科技 002202 0.23 3.44 0.07%
银龙股份 603969 0.33 3.55 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓越新能 688196 0.10 4.90 0.05%
奥泰生物 688606 0.07 4.58 0.05%
中熔电气 301031 0.05 4.30 0.05%
长江传媒 600757 0.44 4.08 0.05%
力生制药 002393 0.23 4.38 0.05%
芭田股份 002170 0.48 4.92 0.05%
锐明技术 002970 0.08 3.95 0.04%
亚翔集成 603929 0.11 3.86 0.04%
冠盛股份 605088 0.10 3.79 0.04%
长海股份 300196 0.32 3.90 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%