财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.76 |
13.12 |
6.85 |
5.02 |
-1.03 |
| 本期利润(万元) |
10.15 |
2.24 |
-11.33 |
7.53 |
0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1369.90 |
1229.00 |
1989.60 |
129.00 |
136.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
888.48 |
39.24 |
58.55 |
56.22 |
61.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
8301.99 |
5427.02 |
7947.30 |
13551.14 |
16178.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
219.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1359.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
8082.90 |
5427.02 |
7947.30 |
13551.14 |
14818.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
2.35 |
4.28 |
6.39 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
0.59 |
1.07 |
1.60 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
9210.81 |
5467.41 |
8311.74 |
13648.61 |
16478.54 |
| 负债合计(万元) |
221.35 |
1008.81 |
322.99 |
1556.91 |
58.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
8989.46 |
4458.59 |
7988.75 |
12091.70 |
16420.36 |
| 未分配利润(万元) |
461.47 |
172.06 |
47.56 |
-145.37 |
-196.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
5.64 |
2.56 |
9.48 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
239.29 |
345.19 |
325.58 |
36.23 |
86.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.42 |
99.35 |
-68.82 |
187.36 |
96.24 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
135.47 |
450.21 |
259.33 |
233.18 |
187.70 |
| 管理人报酬(万元) |
28.46 |
50.62 |
31.66 |
99.23 |
56.19 |
| 托管费(万元) |
7.12 |
12.65 |
7.91 |
24.81 |
14.05 |
| 其它费用(万元) |
3.34 |
13.83 |
9.53 |
18.16 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
43.12 |
90.34 |
60.40 |
160.70 |
91.59 |
| 利润总额(万元) |
92.35 |
359.86 |
198.93 |
72.48 |
96.11 |
| 净利润(万元) |
92.35 |
359.86 |
198.93 |
72.48 |
96.11 |
