我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.39 |
-0.32 |
-2.00 |
0.02 |
-2.32 |
| 本期利润(万元) |
-1.56 |
-1.14 |
-1.43 |
0.11 |
-2.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.60 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.57 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-3.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45.53 |
40.35 |
51.00 |
102.01 |
100.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.30 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-3.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.33 |
8.36 |
29.40 |
33.55 |
301.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
40.20 |
44.47 |
91.12 |
100.62 |
1846.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.45 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.75 |
44.47 |
84.76 |
100.62 |
1846.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.91 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.23 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
46.39 |
53.19 |
122.25 |
137.45 |
2183.28 |
| 负债合计(万元) |
0.86 |
2.19 |
21.53 |
30.14 |
94.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
45.53 |
51.00 |
100.73 |
107.31 |
2088.50 |
| 未分配利润(万元) |
-2.57 |
-1.04 |
-3.91 |
-1.87 |
-78.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
3.27 |
1.60 |
94.56 |
54.40 |
| 投资收益(万元) |
0.89 |
1.53 |
-0.00 |
25.51 |
0.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.17 |
0.57 |
0.15 |
29.29 |
34.71 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.25 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
0.11 |
5.44 |
1.81 |
149.62 |
89.89 |
| 管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.80 |
0.42 |
18.94 |
11.00 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.20 |
0.10 |
4.74 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
1.45 |
5.80 |
3.39 |
15.96 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
1.67 |
6.87 |
3.98 |
42.08 |
24.06 |
| 利润总额(万元) |
-1.56 |
-1.43 |
-2.17 |
107.54 |
65.83 |
| 净利润(万元) |
-1.56 |
-1.43 |
-2.17 |
107.54 |
65.83 |
