我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.21 |
146.91 |
50.44 |
96.85 |
| 本期利润(万元) |
-1.51 |
0.88 |
92.79 |
-48.93 |
141.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.31 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
529.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.99 |
106.21 |
209.54 |
108.54 |
10538.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.62 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
5.40 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
7.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.68 |
121.78 |
63.21 |
63.21 |
1868.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
101.78 |
173.25 |
10554.60 |
11323.12 |
27054.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
687.30 |
641.60 |
1338.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.78 |
173.25 |
9867.30 |
10681.52 |
25716.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
6.89 |
12.14 |
20.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
1.72 |
3.04 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
126.38 |
298.34 |
11083.83 |
11707.82 |
29544.36 |
| 负债合计(万元) |
24.39 |
88.80 |
545.49 |
1312.03 |
88.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
101.99 |
209.54 |
10538.34 |
10395.79 |
29455.56 |
| 未分配利润(万元) |
3.31 |
10.19 |
542.78 |
400.82 |
459.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
252.99 |
242.87 |
1450.61 |
840.11 |
| 投资收益(万元) |
-0.28 |
9.79 |
-39.58 |
-661.98 |
-643.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.61 |
-54.12 |
45.06 |
17.63 |
-195.07 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
0.36 |
208.68 |
248.38 |
806.35 |
1.70 |
| 管理人报酬(万元) |
0.47 |
45.13 |
42.01 |
248.24 |
136.30 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
11.28 |
10.50 |
62.06 |
34.07 |
| 其它费用(万元) |
1.29 |
10.71 |
8.25 |
38.04 |
19.12 |
| 费用合计(万元) |
1.88 |
115.89 |
106.47 |
538.23 |
359.30 |
| 利润总额(万元) |
-1.51 |
92.79 |
141.91 |
268.12 |
-357.60 |
| 净利润(万元) |
-1.51 |
92.79 |
141.91 |
268.12 |
-357.60 |
