资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150545.89 95.59%
银行存款和结算备付金 6947.60 4.41%
其他资产 4.76 0.00%
资产总值:157498.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30352.82 17.55%
25国开02 230.00 23188.10 13.41%
25附息国债17 200.00 20109.22 11.63%
24附息国债17 190.00 19556.63 11.31%
25超长特别国债05 190.00 17544.17 10.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 82096.74 47.47%
金融债券 68449.14 39.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%