财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.67 |
1877.85 |
1195.92 |
7869.56 |
3956.84 |
| 本期利润(万元) |
-172.63 |
941.75 |
-126.66 |
7730.14 |
-1728.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6572.16 |
0.00 |
10395.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46636.73 |
87435.94 |
85669.89 |
132493.08 |
329012.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.35 |
0.00 |
35.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.37 |
67.86 |
109.91 |
72.10 |
87.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
471866.06 |
712774.62 |
1136410.89 |
408726.23 |
425488.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
471866.06 |
712774.62 |
1136410.89 |
408726.23 |
425488.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.83 |
173.59 |
196.52 |
91.96 |
95.47 |
| 应付托管费(万元) |
29.28 |
57.86 |
65.51 |
30.65 |
31.82 |
| 资产总计(万元) |
474254.27 |
713590.94 |
1146371.32 |
416485.06 |
429833.36 |
| 负债合计(万元) |
119311.69 |
96448.73 |
259109.47 |
40913.12 |
30267.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
354942.58 |
617142.21 |
887261.86 |
375571.94 |
399565.91 |
| 未分配利润(万元) |
37216.65 |
70643.14 |
91138.42 |
28780.98 |
27357.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.98 |
13.90 |
6.22 |
26.06 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
9486.04 |
27147.03 |
11747.39 |
12980.35 |
4614.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4186.35 |
3837.47 |
8122.83 |
2941.19 |
2724.05 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
166.51 |
59.07 |
76.96 |
17.28 |
| 收入合计(万元) |
5340.21 |
31164.92 |
19935.51 |
16024.57 |
7362.28 |
| 管理人报酬(万元) |
606.15 |
2148.69 |
896.26 |
964.05 |
327.95 |
| 托管费(万元) |
202.05 |
716.23 |
298.75 |
321.35 |
109.32 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
30.52 |
14.88 |
27.22 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
1432.66 |
6828.40 |
3060.33 |
2304.36 |
887.97 |
| 利润总额(万元) |
3907.55 |
24336.51 |
16875.18 |
13720.21 |
6474.32 |
| 净利润(万元) |
3907.55 |
24336.51 |
16875.18 |
13720.21 |
6474.32 |
