我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.43 |
48.77 |
3.44 |
10944.65 |
-83.69 |
本期利润(万元) |
0.26 |
48.24 |
2.11 |
10941.24 |
-101.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1203.17 |
38162.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-01 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
3.48 |
6916.06 |
105.40 |
交易性金融资产(万元) |
205.48 |
321.14 |
1980.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
205.48 |
321.14 |
1980.81 |
应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
8.47 |
0.93 |
应付托管费(万元) |
0.02 |
2.51 |
0.28 |
资产总计(万元) |
259.36 |
10360.76 |
2134.15 |
负债合计(万元) |
1.08 |
10030.49 |
22.28 |
所有者权益合计(万元) |
258.28 |
330.27 |
2111.87 |
未分配利润(万元) |
5.60 |
2.42 |
15.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
107.64 |
281.97 |
投资收益(万元) |
-32.05 |
-300.37 |
公允价值变动收益(万元) |
-4.36 |
4.40 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
71.23 |
-14.01 |
管理人报酬(万元) |
9.60 |
17.46 |
托管费(万元) |
2.84 |
10.22 |
其它费用(万元) |
5.52 |
6.67 |
费用合计(万元) |
22.71 |
40.54 |
利润总额(万元) |
48.53 |
-54.54 |
净利润(万元) |
48.53 |
-54.54 |