财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.57 |
199.40 |
103.92 |
239.88 |
28.17 |
| 本期利润(万元) |
47.54 |
180.61 |
23.51 |
285.03 |
-6.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8152.09 |
0.00 |
9088.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
902.45 |
46234.63 |
23216.58 |
53084.31 |
11987.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.54 |
193.96 |
111.28 |
252.06 |
122.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
213633.93 |
325015.50 |
332287.49 |
208809.34 |
132323.37 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
213633.93 |
325015.50 |
332287.49 |
208809.34 |
132323.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.01 |
74.77 |
63.33 |
33.44 |
32.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
12.46 |
10.55 |
5.57 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
220078.61 |
325836.13 |
335065.50 |
213698.60 |
132729.27 |
| 负债合计(万元) |
45786.16 |
28293.22 |
70688.56 |
2916.16 |
22287.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
174292.46 |
297542.91 |
264376.94 |
210782.44 |
110442.18 |
| 未分配利润(万元) |
19416.69 |
28645.26 |
17489.43 |
10366.27 |
4094.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
12.56 |
4.40 |
47.87 |
22.88 |
| 投资收益(万元) |
2232.91 |
9009.88 |
4402.02 |
3672.66 |
1358.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.61 |
155.71 |
365.47 |
209.65 |
147.35 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
163.69 |
5.53 |
15.54 |
4.80 |
| 收入合计(万元) |
1932.92 |
9341.84 |
4777.43 |
3945.72 |
1533.75 |
| 管理人报酬(万元) |
292.42 |
773.91 |
328.36 |
318.18 |
116.50 |
| 托管费(万元) |
48.74 |
128.98 |
54.73 |
53.03 |
19.42 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.82 |
13.38 |
23.27 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
835.15 |
2081.36 |
938.06 |
862.88 |
289.15 |
| 利润总额(万元) |
1097.77 |
7260.47 |
3839.36 |
3082.84 |
1244.60 |
| 净利润(万元) |
1097.77 |
7260.47 |
3839.36 |
3082.84 |
1244.60 |