财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.96 |
1900.45 |
1216.14 |
4445.59 |
1931.32 |
| 本期利润(万元) |
-361.17 |
858.12 |
-261.15 |
6537.33 |
18.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6540.94 |
0.00 |
8048.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58258.24 |
118302.52 |
129831.52 |
187484.05 |
342173.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.81 |
107.62 |
115.78 |
175.93 |
68.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
422952.84 |
576937.57 |
748076.51 |
49776.31 |
34881.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411779.04 |
555411.46 |
740773.62 |
49776.31 |
34881.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.01 |
86.40 |
95.75 |
5.71 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
16.25 |
21.60 |
23.94 |
1.43 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
428823.81 |
586735.19 |
775107.93 |
53899.86 |
38080.32 |
| 负债合计(万元) |
75238.79 |
160723.68 |
26931.72 |
9966.30 |
2821.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
353585.02 |
426011.51 |
748176.21 |
43933.56 |
35258.33 |
| 未分配利润(万元) |
27797.99 |
30065.92 |
40800.83 |
1168.28 |
354.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.55 |
104.86 |
47.26 |
321.74 |
318.97 |
| 投资收益(万元) |
6449.95 |
11500.00 |
3075.01 |
1098.12 |
475.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2555.16 |
4518.64 |
2806.76 |
137.62 |
36.63 |
| 其它收入(万元) |
35.96 |
110.60 |
51.07 |
2.30 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3944.31 |
16234.10 |
5980.09 |
1559.79 |
831.35 |
| 管理人报酬(万元) |
373.45 |
909.07 |
210.79 |
90.37 |
57.51 |
| 托管费(万元) |
93.36 |
227.27 |
52.70 |
22.59 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
14.40 |
29.58 |
14.55 |
22.63 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
1460.50 |
3205.43 |
612.19 |
317.84 |
143.55 |
| 利润总额(万元) |
2483.81 |
13028.67 |
5367.90 |
1241.95 |
687.81 |
| 净利润(万元) |
2483.81 |
13028.67 |
5367.90 |
1241.95 |
687.81 |
