我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
664.98 |
547.31 |
172.31 |
221.08 |
本期利润(万元) |
852.33 |
639.41 |
136.83 |
237.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.77 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
790.61 |
0.00 |
219.70 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
63941.86 |
35101.38 |
21811.35 |
24041.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.99 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
175.93 |
68.14 |
交易性金融资产(万元) |
49776.31 |
34881.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
49776.31 |
34881.80 |
应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
4.87 |
应付托管费(万元) |
1.43 |
1.22 |
资产总计(万元) |
53899.86 |
38080.32 |
负债合计(万元) |
9966.30 |
2821.99 |
所有者权益合计(万元) |
43933.56 |
35258.33 |
未分配利润(万元) |
1168.28 |
354.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
321.74 |
318.97 |
投资收益(万元) |
1098.12 |
475.74 |
公允价值变动收益(万元) |
137.62 |
36.63 |
其它收入(万元) |
2.30 |
0.02 |
收入合计(万元) |
1559.79 |
831.35 |
管理人报酬(万元) |
90.37 |
57.51 |
托管费(万元) |
22.59 |
14.38 |
其它费用(万元) |
22.63 |
8.99 |
费用合计(万元) |
317.84 |
143.55 |
利润总额(万元) |
1241.95 |
687.81 |
净利润(万元) |
1241.95 |
687.81 |