我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
-0.50 |
-0.19 |
-0.11 |
1.21 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
0.44 |
-0.29 |
1.21 |
0.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.57 |
265.92 |
267.04 |
554.80 |
598.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.38 |
28.19 |
117.22 |
138.32 |
129.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1003.53 |
607.97 |
590.98 |
972.19 |
1374.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.53 |
607.97 |
590.98 |
972.19 |
1374.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.32 |
0.36 |
0.56 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1228.54 |
636.17 |
718.21 |
1131.51 |
1537.44 |
| 负债合计(万元) |
2.41 |
2.34 |
3.45 |
10.02 |
4.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1226.13 |
633.83 |
714.76 |
1121.49 |
1533.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.31 |
4.83 |
4.15 |
2.48 |
-9.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.15 |
34.57 |
21.86 |
299.30 |
| 投资收益(万元) |
8.50 |
5.30 |
-12.22 |
-6.42 |
-910.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.31 |
1.51 |
3.86 |
2.27 |
600.26 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
11.29 |
6.97 |
26.21 |
17.72 |
-9.35 |
| 管理人报酬(万元) |
3.58 |
2.02 |
6.08 |
3.61 |
47.62 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
0.67 |
2.03 |
1.20 |
15.87 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
2.89 |
5.71 |
2.97 |
6.66 |
| 费用合计(万元) |
10.12 |
5.75 |
14.81 |
8.43 |
96.96 |
| 利润总额(万元) |
1.17 |
1.22 |
11.40 |
9.29 |
-106.31 |
| 净利润(万元) |
1.17 |
1.22 |
11.40 |
9.29 |
-106.31 |
