我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.07 |
0.01 |
157.30 |
40.47 |
94.79 |
| 本期利润(万元) |
5.34 |
0.01 |
126.91 |
22.76 |
94.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.23 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
10.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5106.64 |
1.42 |
1.32 |
5024.58 |
8012.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
2.28 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.65 |
10.78 |
6.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5875.20 |
5021.50 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5875.20 |
5021.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.27 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.42 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
6014.69 |
5148.87 |
8027.11 |
| 负债合计(万元) |
905.88 |
122.09 |
12.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
5108.82 |
5026.79 |
8014.80 |
| 未分配利润(万元) |
113.74 |
42.80 |
10.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.94 |
282.70 |
176.61 |
| 投资收益(万元) |
-40.54 |
-45.78 |
-45.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.49 |
-19.49 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75.89 |
217.43 |
131.01 |
| 管理人报酬(万元) |
7.56 |
28.67 |
19.80 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
9.56 |
6.60 |
| 其它费用(万元) |
3.74 |
21.51 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
26.61 |
67.16 |
36.21 |
| 利润总额(万元) |
49.29 |
150.27 |
94.80 |
| 净利润(万元) |
49.29 |
150.27 |
94.80 |
