我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.26 |
0.10 |
55.01 |
8.52 |
46.47 |
本期利润(万元) |
0.28 |
0.10 |
43.68 |
8.30 |
35.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.70 |
期末可供分配利润(万元) |
1.38 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
63.94 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
33.27 |
37.28 |
17.46 |
0.67 |
5064.41 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.71 |
累计净值增长率(%) |
5.33 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
3.81 |
26.14 |
21.66 |
136.14 |
交易性金融资产(万元) |
35.06 |
22.31 |
4497.85 |
4792.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
35.06 |
22.31 |
4497.85 |
4792.20 |
应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.00 |
1.25 |
8.67 |
应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
1.45 |
资产总计(万元) |
39.98 |
49.86 |
5074.87 |
5058.88 |
负债合计(万元) |
0.95 |
23.30 |
9.89 |
27.49 |
所有者权益合计(万元) |
39.04 |
26.56 |
5064.99 |
5031.39 |
未分配利润(万元) |
1.64 |
0.87 |
63.95 |
28.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
0.02 |
70.90 |
57.35 |
839.92 |
投资收益(万元) |
0.58 |
7.01 |
7.59 |
35.15 |
公允价值变动收益(万元) |
0.03 |
-11.40 |
-11.17 |
11.39 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
15.02 |
收入合计(万元) |
0.67 |
66.56 |
53.80 |
901.49 |
管理人报酬(万元) |
0.08 |
9.33 |
7.52 |
88.77 |
托管费(万元) |
0.01 |
1.56 |
1.25 |
14.79 |
其它费用(万元) |
0.00 |
11.69 |
9.49 |
15.97 |
费用合计(万元) |
0.11 |
22.79 |
18.42 |
170.86 |
利润总额(万元) |
0.56 |
43.78 |
35.38 |
730.62 |
净利润(万元) |
0.56 |
43.78 |
35.38 |
730.62 |