我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.26 |
0.15 |
0.17 |
0.02 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
0.13 |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.26 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.77 |
46.83 |
9.10 |
2.30 |
0.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
5.15 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.81 |
26.14 |
21.66 |
136.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
35.06 |
22.31 |
4497.85 |
4792.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.06 |
22.31 |
4497.85 |
4792.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.00 |
1.25 |
8.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
39.98 |
49.86 |
5074.87 |
5058.88 |
| 负债合计(万元) |
0.95 |
23.30 |
9.89 |
27.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
39.04 |
26.56 |
5064.99 |
5031.39 |
| 未分配利润(万元) |
1.64 |
0.87 |
63.95 |
28.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
70.90 |
57.35 |
839.92 |
| 投资收益(万元) |
0.58 |
7.01 |
7.59 |
35.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.03 |
-11.40 |
-11.17 |
11.39 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
15.02 |
| 收入合计(万元) |
0.67 |
66.56 |
53.80 |
901.49 |
| 管理人报酬(万元) |
0.08 |
9.33 |
7.52 |
88.77 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
1.56 |
1.25 |
14.79 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
11.69 |
9.49 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
0.11 |
22.79 |
18.42 |
170.86 |
| 利润总额(万元) |
0.56 |
43.78 |
35.38 |
730.62 |
| 净利润(万元) |
0.56 |
43.78 |
35.38 |
730.62 |
