资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25305.48 99.72%
银行存款和结算备付金 33.04 0.13%
其他资产 38.49 0.15%
资产总值:25377.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 10.00 1071.96 5.24%
23新中泰集MTN001 10.00 1059.99 5.18%
20恒丰银行永续债 10.00 1046.84 5.12%
23北部湾MTN008 10.00 1048.00 5.12%
22农业银行永续债01 10.00 1043.30 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5202.75 25.43%
国家债券 100.77 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%