我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.49 |
11.43 |
52.58 |
35.73 |
-42.98 |
| 本期利润(万元) |
-99.95 |
73.34 |
84.50 |
-32.38 |
-14.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-46.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4081.45 |
4466.29 |
5398.82 |
8557.67 |
13032.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.59 |
330.43 |
62.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6596.58 |
13019.89 |
21012.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.63 |
822.39 |
1324.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
5922.96 |
12197.50 |
19688.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
6.75 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.12 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
6793.48 |
13455.61 |
21919.12 |
| 负债合计(万元) |
944.62 |
438.57 |
132.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5848.86 |
13017.03 |
21786.50 |
| 未分配利润(万元) |
-10.07 |
-81.05 |
98.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
35.83 |
32.55 |
| 投资收益(万元) |
72.05 |
159.72 |
167.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.65 |
-101.59 |
-49.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
167.10 |
93.97 |
150.09 |
| 管理人报酬(万元) |
26.66 |
88.70 |
32.76 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
14.78 |
5.46 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
16.95 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
56.32 |
152.02 |
51.18 |
| 利润总额(万元) |
110.79 |
-58.05 |
98.92 |
| 净利润(万元) |
110.79 |
-58.05 |
98.92 |
