我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68150.87 99.65%
银行存款和结算备付金 107.48 0.16%
其他资产 128.94 0.19%
资产总值:68387.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 40.00 4181.36 7.09%
20广发银行二级01 40.00 4182.27 7.09%
20浦发银行二级03 30.00 3147.86 5.33%
20建设银行二级 30.00 3145.56 5.33%
20中信银行二级 30.00 3131.73 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28008.90 47.46%
企业债 3614.61 6.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%