我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.03 |
-2.27 |
-1.40 |
1.29 |
10.74 |
| 本期利润(万元) |
1.70 |
10.39 |
-3.19 |
15.18 |
14.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.35 |
182.84 |
208.06 |
301.92 |
881.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.21 |
22.44 |
55.91 |
107.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5235.33 |
7122.90 |
24889.67 |
19523.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
819.02 |
902.52 |
2801.28 |
1367.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4416.32 |
6220.39 |
22088.39 |
18155.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
4.63 |
13.71 |
13.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.16 |
3.43 |
3.36 |
| 资产总计(万元) |
5410.21 |
7431.04 |
25220.14 |
21772.89 |
| 负债合计(万元) |
1096.11 |
996.95 |
5037.27 |
1323.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4314.10 |
6434.09 |
20182.87 |
20449.62 |
| 未分配利润(万元) |
-49.78 |
54.09 |
-130.55 |
154.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
3.38 |
34.89 |
26.70 |
| 投资收益(万元) |
182.73 |
206.71 |
302.48 |
57.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.72 |
306.47 |
-256.91 |
115.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
467.58 |
516.56 |
80.46 |
199.23 |
| 管理人报酬(万元) |
84.15 |
63.71 |
113.61 |
31.24 |
| 托管费(万元) |
21.04 |
15.93 |
28.40 |
7.81 |
| 其它费用(万元) |
24.67 |
11.82 |
15.16 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
175.59 |
123.60 |
211.26 |
44.70 |
| 利润总额(万元) |
291.99 |
392.96 |
-130.80 |
154.53 |
| 净利润(万元) |
291.99 |
392.96 |
-130.80 |
154.53 |
