我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
2.25 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.30 |
1.45 |
2.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.27 |
342.80 |
159.89 |
164.53 |
69.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
10944.90 |
22129.40 |
24732.30 |
36351.47 |
1033.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10944.90 |
22129.40 |
24732.30 |
36351.47 |
1033.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
5.05 |
4.87 |
3.89 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.68 |
1.62 |
1.30 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
12750.86 |
22810.61 |
25414.05 |
41089.73 |
1124.87 |
| 负债合计(万元) |
18.41 |
2879.39 |
5631.71 |
8.18 |
1.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
12732.45 |
19931.22 |
19782.34 |
41081.54 |
1122.92 |
| 未分配利润(万元) |
305.94 |
500.41 |
343.21 |
1226.28 |
62.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
293.94 |
838.15 |
380.33 |
59.38 |
23.77 |
| 投资收益(万元) |
-289.25 |
360.95 |
368.26 |
-2.04 |
-3.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.51 |
-340.39 |
-147.39 |
-0.65 |
-1.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
326.19 |
858.73 |
601.20 |
56.73 |
18.78 |
| 管理人报酬(万元) |
28.69 |
64.28 |
34.40 |
6.96 |
1.66 |
| 托管费(万元) |
9.56 |
21.43 |
11.47 |
2.32 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
37.22 |
18.67 |
5.96 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
70.24 |
189.55 |
89.36 |
16.71 |
5.82 |
| 利润总额(万元) |
255.94 |
669.18 |
511.84 |
40.02 |
12.96 |
| 净利润(万元) |
255.94 |
669.18 |
511.84 |
40.02 |
12.96 |
