资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 811.55 85.45%
银行存款和结算备付金 138.07 14.54%
其他资产 0.11 0.01%
资产总值:949.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 4.30 433.85 53.23%
24国债16 2.80 281.51 34.54%
24国债12 0.30 30.21 3.71%
24国债22 0.26 25.90 3.18%
24国债24 0.20 20.08 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.55 99.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%