我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.13 |
37.37 |
35.51 |
47.33 |
17.73 |
| 本期利润(万元) |
8.52 |
15.94 |
16.16 |
71.07 |
31.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
220.87 |
0.00 |
355.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
915.02 |
906.50 |
906.72 |
1607.72 |
1571.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.63 |
919.06 |
3.11 |
3.15 |
14.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
5617.70 |
13293.15 |
16253.87 |
5458.91 |
6343.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5617.70 |
13293.15 |
16253.87 |
5458.91 |
6343.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.53 |
5.12 |
3.60 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.58 |
1.46 |
1.03 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
6416.61 |
14955.83 |
16749.22 |
6079.68 |
7015.43 |
| 负债合计(万元) |
806.12 |
5631.26 |
7833.97 |
21.87 |
993.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5610.50 |
9324.57 |
8915.25 |
6057.80 |
6021.49 |
| 未分配利润(万元) |
1442.72 |
2308.33 |
1899.01 |
1260.07 |
1223.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
151.79 |
705.01 |
295.06 |
275.85 |
126.79 |
| 投资收益(万元) |
133.96 |
-108.76 |
-117.62 |
-24.42 |
7.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.92 |
131.23 |
-21.26 |
-14.46 |
0.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
162.84 |
727.48 |
156.19 |
236.97 |
134.93 |
| 管理人报酬(万元) |
21.61 |
60.99 |
28.75 |
43.94 |
22.59 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
17.43 |
8.22 |
12.55 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
21.44 |
11.10 |
20.45 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
59.27 |
310.30 |
148.33 |
113.29 |
47.56 |
| 利润总额(万元) |
103.56 |
417.18 |
7.86 |
123.68 |
87.37 |
| 净利润(万元) |
103.56 |
417.18 |
7.86 |
123.68 |
87.37 |
