我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.43 |
6.05 |
220.61 |
104.21 |
115.17 |
| 本期利润(万元) |
8.81 |
-2.52 |
193.62 |
66.03 |
108.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
4.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55.57 |
0.00 |
65.39 |
0.00 |
7.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
563.68 |
651.83 |
776.20 |
858.15 |
1726.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
5.35 |
| 累计净值增长率(%) |
10.94 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
3.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.34 |
81.93 |
58.37 |
693.15 |
1214.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1594.32 |
2107.98 |
4617.75 |
6426.49 |
8040.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
195.81 |
297.86 |
854.91 |
1021.02 |
306.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1398.51 |
1810.12 |
3762.84 |
5405.48 |
7733.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.41 |
3.04 |
4.37 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.35 |
0.76 |
1.09 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
1667.13 |
2259.26 |
4792.97 |
7276.30 |
9404.75 |
| 负债合计(万元) |
233.95 |
295.93 |
595.28 |
924.75 |
1511.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1433.18 |
1963.33 |
4197.69 |
6351.55 |
7893.33 |
| 未分配利润(万元) |
126.48 |
147.07 |
97.13 |
-177.32 |
-548.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.71 |
138.22 |
93.97 |
356.85 |
245.71 |
| 投资收益(万元) |
16.77 |
502.31 |
238.96 |
118.11 |
19.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.17 |
-93.42 |
-21.31 |
67.99 |
-45.28 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.11 |
0.46 |
3.55 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
38.36 |
548.22 |
312.08 |
546.51 |
223.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6.61 |
32.30 |
21.75 |
65.63 |
37.28 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
8.08 |
5.44 |
16.41 |
9.32 |
| 其它费用(万元) |
2.95 |
14.06 |
7.00 |
19.52 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
17.88 |
84.56 |
53.59 |
164.07 |
104.81 |
| 利润总额(万元) |
20.47 |
463.66 |
258.49 |
382.44 |
118.27 |
| 净利润(万元) |
20.47 |
463.66 |
258.49 |
382.44 |
118.27 |
