中融融信双盈C(003335)_资产配置

中融融信双盈C003335THE FINANCIAL ROSAN DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	195.81	11.75%
债券	1398.51	83.89%
银行存款和结算备付金	53.37	3.20%
其他资产	19.44	1.17%

资产总值：1667.13万元报告期：2021-06-30

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	7.31	739.52	51.60%
18国开04	5.00	515.65	35.98%
国开1805	0.72	71.89	5.02%
21国债(7)	0.71	71.44	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1327.07	92.60%
国家债券	71.44	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康希诺	688185	0.03	21.78	1.52%
贵州茅台	600519	0.01	20.57	1.44%
恒瑞医药	600276	0.30	20.39	1.42%
迈瑞医疗	300760	0.04	19.20	1.34%
九洲药业	603456	0.37	17.97	1.25%
康泰生物	300601	0.11	16.39	1.14%
复星医药	600196	0.20	14.43	1.01%
华鲁恒升	600426	0.46	14.24	0.99%
宁波银行	002142	0.36	14.03	0.98%
芒果超媒	300413	0.20	13.72	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.73%
金融业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.31	28.55	1.69%
南方航空	600029	3.81	26.17	1.55%
永兴材料	002756	0.54	25.08	1.48%
贵州茅台	600519	0.01	20.09	1.19%
迈瑞医疗	300760	0.04	15.96	0.94%
闻泰科技	600745	0.10	9.80	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新乳业	002946	2.76	48.60	2.48%
恒瑞医药	600276	0.27	30.09	1.53%
古井贡酒	000596	0.10	27.20	1.39%
中国国航	601111	3.55	26.59	1.35%
中国东航	600115	5.16	24.15	1.23%
九强生物	300406	0.85	21.27	1.08%
智飞生物	300122	0.13	19.23	0.98%
新和成	002001	0.46	15.49	0.79%
山西汾酒	600809	0.04	15.01	0.76%
雅克科技	002409	0.23	13.82	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新乳业	002946	4.73	83.30	3.42%
九强生物	300406	3.16	62.19	2.56%
贵州茅台	600519	0.03	41.71	1.72%
新和成	002001	1.36	40.51	1.67%
中国东航	600115	5.16	25.49	1.05%
斯迪克	300806	0.40	25.23	1.04%
中国国航	601111	3.55	25.17	1.03%
兴森科技	002436	1.94	21.40	0.88%
甘源食品	002991	0.18	21.38	0.88%
浙江医药	600216	1.42	21.17	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.05%

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