我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
647.24 |
657.82 |
121.95 |
104.47 |
35.61 |
| 本期利润(万元) |
727.28 |
862.37 |
155.15 |
159.99 |
68.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10128.56 |
0.00 |
695.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86037.81 |
124454.72 |
49853.37 |
10096.68 |
6509.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51591.61 |
129.72 |
99.59 |
69.14 |
384.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
538956.85 |
17723.59 |
6245.91 |
6580.90 |
5609.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
538956.85 |
17723.59 |
6245.91 |
6580.90 |
5609.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.85 |
2.69 |
1.02 |
1.25 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
28.34 |
1.08 |
0.41 |
0.50 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
603565.96 |
18070.46 |
6753.66 |
6735.29 |
7094.65 |
| 负债合计(万元) |
28637.69 |
4511.02 |
1416.61 |
518.46 |
386.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
574928.27 |
13559.44 |
5337.05 |
6216.84 |
6707.71 |
| 未分配利润(万元) |
105848.89 |
2205.36 |
762.71 |
883.33 |
868.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.56 |
0.99 |
5.03 |
3.40 |
1008.78 |
| 投资收益(万元) |
2855.65 |
203.08 |
204.38 |
97.40 |
-165.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.50 |
80.64 |
-48.00 |
-4.99 |
-3.92 |
| 其它收入(万元) |
286.87 |
1.18 |
4.87 |
2.12 |
3.50 |
| 收入合计(万元) |
4000.58 |
285.89 |
166.28 |
97.94 |
843.05 |
| 管理人报酬(万元) |
228.92 |
11.60 |
17.14 |
7.20 |
78.51 |
| 托管费(万元) |
91.57 |
4.64 |
6.86 |
2.88 |
31.40 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
5.19 |
13.72 |
6.82 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
513.99 |
55.31 |
64.09 |
22.66 |
169.63 |
| 利润总额(万元) |
3486.59 |
230.58 |
102.19 |
75.28 |
673.42 |
| 净利润(万元) |
3486.59 |
230.58 |
102.19 |
75.28 |
673.42 |
