资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231980.55 99.99%
银行存款和结算备付金 20.62 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:232001.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 300.00 30821.69 14.71%
24国开清发02 140.00 14197.75 6.78%
24国开清发03 140.00 14053.62 6.71%
25浙商银行债01A 120.00 12095.62 5.77%
24厦门国际银行01 120.00 12047.58 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227764.54 108.74%
国家债券 4216.01 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%