我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.72 |
138.92 |
106.88 |
26.59 |
39.23 |
| 本期利润(万元) |
-14.91 |
70.82 |
85.78 |
-28.07 |
1.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
305.13 |
0.00 |
265.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1743.26 |
1931.13 |
1955.24 |
2355.29 |
2339.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.17 |
128.50 |
3.12 |
24.44 |
7.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1762.82 |
2197.10 |
2539.47 |
2592.20 |
4121.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1762.82 |
2197.10 |
2539.47 |
2592.20 |
4121.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.31 |
1.53 |
1.54 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.37 |
0.44 |
0.44 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
1939.78 |
2361.23 |
2584.88 |
2668.43 |
4189.83 |
| 负债合计(万元) |
8.65 |
5.94 |
7.97 |
8.68 |
854.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1931.13 |
2355.29 |
2576.91 |
2659.75 |
3335.69 |
| 未分配利润(万元) |
307.14 |
289.22 |
344.53 |
270.35 |
196.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.01 |
36.34 |
104.37 |
57.38 |
1306.28 |
| 投资收益(万元) |
107.60 |
7.07 |
150.11 |
135.11 |
-1179.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.11 |
-54.66 |
43.40 |
-8.16 |
597.89 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
7.07 |
| 收入合计(万元) |
101.83 |
-11.11 |
297.98 |
184.44 |
731.52 |
| 管理人报酬(万元) |
15.19 |
8.18 |
20.36 |
11.07 |
146.19 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
2.34 |
5.82 |
3.16 |
26.98 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
4.53 |
9.06 |
4.52 |
53.04 |
| 费用合计(万元) |
31.01 |
16.96 |
46.69 |
27.61 |
342.68 |
| 利润总额(万元) |
70.82 |
-28.07 |
251.30 |
156.83 |
388.84 |
| 净利润(万元) |
70.82 |
-28.07 |
251.30 |
156.83 |
388.84 |
