我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.20 |
1030.30 |
2.06 |
900.10 |
660.01 |
| 本期利润(万元) |
211.84 |
-39.35 |
-46.59 |
230.68 |
237.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1038.80 |
0.00 |
1308.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21307.66 |
21095.82 |
21319.26 |
21365.85 |
36131.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2091.16 |
56.94 |
38.97 |
23.98 |
251.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
37955.70 |
24620.38 |
48770.11 |
67196.90 |
103340.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37955.70 |
24620.38 |
46630.10 |
64926.43 |
101948.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.15 |
7.03 |
12.81 |
12.47 |
20.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.76 |
3.20 |
3.12 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
41371.79 |
25242.42 |
50334.71 |
70496.44 |
106324.64 |
| 负债合计(万元) |
20222.28 |
3822.08 |
12360.45 |
32473.21 |
44946.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
21149.51 |
21420.34 |
37974.25 |
38023.23 |
61378.38 |
| 未分配利润(万元) |
1040.87 |
1311.69 |
2114.10 |
2163.08 |
2749.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1301.46 |
804.09 |
3534.52 |
1856.35 |
2956.15 |
| 投资收益(万元) |
53.36 |
253.00 |
-487.33 |
-351.68 |
321.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1071.91 |
-670.66 |
-1447.29 |
-328.93 |
576.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
282.91 |
386.43 |
1599.89 |
1175.74 |
3854.47 |
| 管理人报酬(万元) |
102.31 |
59.54 |
174.25 |
97.01 |
185.46 |
| 托管费(万元) |
25.58 |
14.88 |
43.56 |
24.25 |
46.37 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
10.16 |
19.21 |
11.24 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
322.83 |
155.53 |
1021.98 |
548.86 |
1105.19 |
| 利润总额(万元) |
-39.93 |
230.90 |
577.91 |
626.89 |
2749.28 |
| 净利润(万元) |
-39.93 |
230.90 |
577.91 |
626.89 |
2749.28 |
