我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25551.32 91.63%
银行存款和结算备付金 1728.71 6.20%
其他资产 604.15 2.17%
资产总值:27884.18万元报告期:2021-03-31
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11中信集MTN3 10.00 1018.30 4.77%
11国网01 10.00 1014.60 4.75%
14赣粤01 10.00 1009.90 4.73%
18万科MTN002 10.00 1009.10 4.72%
18华能集MTN003 10.00 1008.90 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18907.20 88.51%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%