我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-254.91 |
-335.80 |
-6.74 |
39.92 |
-38.87 |
| 本期利润(万元) |
254.54 |
-423.60 |
-340.92 |
148.27 |
233.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1446.32 |
0.00 |
1983.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21734.72 |
21480.15 |
21713.09 |
22054.03 |
22138.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.82 |
59.46 |
849.64 |
1208.63 |
306.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
27636.70 |
21720.43 |
21118.17 |
21723.03 |
22665.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4058.96 |
2318.70 |
2187.23 |
2545.64 |
2175.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
23577.74 |
19401.73 |
18930.93 |
19177.39 |
20490.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
12.70 |
13.18 |
13.06 |
13.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
3.63 |
3.77 |
3.73 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
27920.34 |
22117.29 |
22606.44 |
22951.03 |
23249.44 |
| 负债合计(万元) |
6407.19 |
29.62 |
660.66 |
75.62 |
78.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
21513.14 |
22087.67 |
21945.79 |
22875.40 |
23171.04 |
| 未分配利润(万元) |
1448.29 |
2021.24 |
1873.36 |
2803.50 |
3099.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
2.95 |
6.16 |
4.01 |
580.31 |
| 投资收益(万元) |
-107.82 |
146.56 |
-1194.64 |
245.58 |
732.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.86 |
108.60 |
586.97 |
-433.37 |
-491.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-191.05 |
258.11 |
-601.51 |
-183.78 |
821.67 |
| 管理人报酬(万元) |
153.68 |
76.91 |
158.74 |
79.15 |
161.37 |
| 托管费(万元) |
43.91 |
21.98 |
45.35 |
22.62 |
46.10 |
| 其它费用(万元) |
17.43 |
8.75 |
17.28 |
9.48 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
233.27 |
109.61 |
223.02 |
111.98 |
265.78 |
| 利润总额(万元) |
-424.32 |
148.50 |
-824.53 |
-295.77 |
555.89 |
| 净利润(万元) |
-424.32 |
148.50 |
-824.53 |
-295.77 |
555.89 |
