财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.58 |
0.60 |
0.39 |
0.70 |
-0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.89 |
-0.00 |
-0.17 |
1.10 |
0.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.47 |
30.29 |
30.79 |
34.37 |
34.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.10 |
91.60 |
331.85 |
11.82 |
59.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
17635.31 |
22646.21 |
22574.31 |
27636.70 |
21720.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
2639.75 |
4028.77 |
3732.70 |
4058.96 |
2318.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
14995.56 |
18617.44 |
18841.61 |
23577.74 |
19401.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
13.20 |
12.52 |
12.75 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
3.77 |
3.58 |
3.64 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
17901.40 |
22947.23 |
23011.95 |
27920.34 |
22117.29 |
| 负债合计(万元) |
3059.38 |
623.60 |
1300.07 |
6407.19 |
29.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
14842.03 |
22323.63 |
21711.89 |
21513.14 |
22087.67 |
| 未分配利润(万元) |
1538.87 |
2266.76 |
1647.45 |
1448.29 |
2021.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
6.94 |
3.56 |
4.62 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
523.84 |
758.94 |
68.30 |
-107.82 |
146.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-385.43 |
321.26 |
272.95 |
-87.86 |
108.60 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.50 |
1087.14 |
344.81 |
-191.05 |
258.11 |
| 管理人报酬(万元) |
62.31 |
152.57 |
75.50 |
153.68 |
76.91 |
| 托管费(万元) |
17.80 |
43.59 |
21.57 |
43.91 |
21.98 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.07 |
8.46 |
17.43 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
117.73 |
268.07 |
145.63 |
233.27 |
109.61 |
| 利润总额(万元) |
21.77 |
819.07 |
199.19 |
-424.32 |
148.50 |
| 净利润(万元) |
21.77 |
819.07 |
199.19 |
-424.32 |
148.50 |
