我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.69 |
175.10 |
77.95 |
507.88 |
90.29 |
| 本期利润(万元) |
367.32 |
246.54 |
140.59 |
-187.63 |
4.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
733.20 |
0.00 |
486.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21103.37 |
20736.05 |
20630.09 |
20489.74 |
20618.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.27 |
1167.86 |
40.96 |
60.54 |
31.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
20046.91 |
22508.89 |
27485.54 |
23409.39 |
90371.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20046.91 |
22508.89 |
27485.54 |
23409.39 |
89371.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.81 |
6.94 |
6.76 |
14.86 |
17.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.73 |
1.69 |
3.71 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
20854.42 |
25103.72 |
28234.70 |
38014.83 |
92962.13 |
| 负债合计(万元) |
118.37 |
4613.97 |
7621.45 |
1791.48 |
38517.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
20736.05 |
20489.74 |
20613.25 |
36223.36 |
54444.43 |
| 未分配利润(万元) |
733.20 |
486.66 |
610.16 |
1218.84 |
1438.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
395.61 |
1001.03 |
461.63 |
4059.29 |
1930.15 |
| 投资收益(万元) |
-133.70 |
-230.71 |
16.82 |
-177.25 |
-146.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.44 |
-695.51 |
-421.57 |
-1041.03 |
299.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
333.34 |
74.81 |
56.88 |
2841.01 |
2082.51 |
| 管理人报酬(万元) |
40.89 |
84.13 |
42.84 |
213.84 |
106.80 |
| 托管费(万元) |
10.22 |
21.03 |
10.71 |
53.46 |
26.70 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.98 |
10.29 |
18.80 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
86.80 |
262.44 |
121.01 |
1243.12 |
670.16 |
| 利润总额(万元) |
246.54 |
-187.63 |
-64.12 |
1597.89 |
1412.34 |
| 净利润(万元) |
246.54 |
-187.63 |
-64.12 |
1597.89 |
1412.34 |
