我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
395.47 |
191.74 |
3080.63 |
12.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.50 |
290.86 |
126.18 |
801.08 |
34.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
124.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1046.87 |
1047.37 |
21316.31 |
21190.13 |
21058.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.81 |
68.03 |
40.35 |
51.29 |
199.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
841.15 |
26110.28 |
958.46 |
400001.08 |
533706.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
841.15 |
26110.28 |
958.46 |
339778.00 |
519857.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
5.38 |
0.25 |
102.95 |
99.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.79 |
0.08 |
34.32 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
1061.63 |
26446.46 |
1026.83 |
408284.36 |
541381.39 |
| 负债合计(万元) |
14.25 |
5256.33 |
2.79 |
3009.42 |
138500.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1047.37 |
21190.13 |
1024.04 |
405274.95 |
402880.79 |
| 未分配利润(万元) |
47.37 |
653.25 |
24.04 |
5226.02 |
2831.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
311.53 |
760.34 |
623.16 |
16043.51 |
7849.64 |
| 投资收益(万元) |
156.68 |
2517.28 |
2525.60 |
797.24 |
-250.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.61 |
-2279.55 |
-2389.94 |
3310.90 |
1380.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
363.60 |
998.07 |
758.82 |
20151.65 |
8979.96 |
| 管理人报酬(万元) |
29.71 |
73.51 |
51.08 |
1156.36 |
542.18 |
| 托管费(万元) |
9.90 |
24.50 |
17.03 |
385.45 |
180.73 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.43 |
3.71 |
22.40 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
72.74 |
196.99 |
123.93 |
3432.75 |
1656.07 |
| 利润总额(万元) |
290.86 |
801.08 |
634.89 |
16718.90 |
7323.89 |
| 净利润(万元) |
290.86 |
801.08 |
634.89 |
16718.90 |
7323.89 |
