我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5079.65 99.54%
银行存款和结算备付金 23.31 0.46%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:5103.06万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 14.00 1440.62 28.14%
23附息国债23 8.00 901.53 17.61%
23国债16 7.60 771.87 15.08%
19国开08 6.00 620.64 12.12%
24国债09 4.30 431.47 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2695.17 52.64%
国家债券 2384.48 46.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%