我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-313.09 |
-313.71 |
676.54 |
333.32 |
123.41 |
| 本期利润(万元) |
-453.52 |
-268.74 |
-129.60 |
410.70 |
-2.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.30 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-583.12 |
0.00 |
-129.60 |
0.00 |
-2.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19427.84 |
19612.62 |
19881.36 |
20418.97 |
20008.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.27 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.91 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.93 |
231.59 |
196.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
17210.48 |
23064.98 |
32867.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17210.48 |
20966.74 |
31067.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
6.68 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.67 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
19445.47 |
24139.75 |
34457.95 |
| 负债合计(万元) |
17.62 |
4258.39 |
14449.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
19427.84 |
19881.36 |
20008.27 |
| 未分配利润(万元) |
-583.12 |
-129.60 |
-2.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
413.38 |
979.00 |
228.52 |
| 投资收益(万元) |
-624.75 |
-9.72 |
-34.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.43 |
-806.14 |
-126.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-351.79 |
163.14 |
68.17 |
| 管理人报酬(万元) |
39.27 |
57.19 |
16.42 |
| 托管费(万元) |
9.82 |
14.30 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
10.84 |
3.59 |
| 费用合计(万元) |
101.72 |
292.75 |
70.87 |
| 利润总额(万元) |
-453.52 |
-129.60 |
-2.69 |
| 净利润(万元) |
-453.52 |
-129.60 |
-2.69 |
