资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6002.50 99.42%
银行存款和结算备付金 34.35 0.57%
其他资产 0.49 0.01%
资产总值:6037.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债20 12.00 1228.36 18.34%
24国债14 8.00 813.43 12.15%
19国开10 7.00 754.88 11.27%
24国债08 6.00 616.14 9.20%
24国债23 6.00 614.89 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5247.62 78.35%
金融债券 754.88 11.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%