我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100313.72 97.89%
银行存款和结算备付金 2093.15 2.04%
其他资产 66.96 0.07%
资产总值:102473.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22厦城01 40.00 4064.13 7.16%
22翔业03 40.00 4062.51 7.15%
22泉州城建MTN002B 30.00 3105.78 5.47%
24国开05 30.00 3074.81 5.41%
21兴资01 30.00 3061.84 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43700.61 76.94%
金融债券 9276.68 16.33%
国家债券 1218.31 2.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%