我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
12.67 |
12.82 |
37.91 |
本期利润(万元) |
9.21 |
9.29 |
36.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.22 |
期末可供分配利润(万元) |
-0.38 |
0.00 |
-21.99 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
258.41 |
894.22 |
1991.87 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.37 |
0.00 |
-0.41 |
累计净值增长率(%) |
-0.04 |
0.00 |
-0.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
76.79 |
225.39 |
交易性金融资产(万元) |
451.35 |
3515.30 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
451.35 |
3515.30 |
应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
3.10 |
应付托管费(万元) |
0.05 |
1.03 |
资产总计(万元) |
536.91 |
3869.63 |
负债合计(万元) |
3.73 |
145.25 |
所有者权益合计(万元) |
533.18 |
3724.38 |
未分配利润(万元) |
0.31 |
-14.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
29.03 |
334.91 |
投资收益(万元) |
5.55 |
-246.88 |
公允价值变动收益(万元) |
-7.17 |
5.76 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
27.41 |
93.79 |
管理人报酬(万元) |
2.74 |
23.08 |
托管费(万元) |
0.91 |
7.69 |
其它费用(万元) |
3.02 |
3.97 |
费用合计(万元) |
9.20 |
56.89 |
利润总额(万元) |
18.21 |
36.90 |
净利润(万元) |
18.21 |
36.90 |