我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3764.33 |
12302.28 |
2819.19 |
6583.91 |
2995.87 |
| 本期利润(万元) |
4249.89 |
17149.12 |
2819.87 |
10750.50 |
5811.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45603.50 |
0.00 |
41841.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
537578.29 |
508853.23 |
488358.51 |
526923.20 |
516402.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.28 |
1209.30 |
1261.98 |
9360.63 |
22999.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
605269.00 |
708074.83 |
528212.79 |
973761.25 |
561497.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
595043.73 |
696995.63 |
514147.55 |
959050.24 |
557496.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.47 |
178.91 |
152.78 |
263.68 |
139.11 |
| 应付托管费(万元) |
26.75 |
29.82 |
25.46 |
43.95 |
23.18 |
| 资产总计(万元) |
660293.54 |
721938.36 |
615968.09 |
1079457.37 |
606540.08 |
| 负债合计(万元) |
930.97 |
19704.53 |
1403.35 |
9674.05 |
2180.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
659362.58 |
702233.83 |
614564.75 |
1069783.32 |
604359.64 |
| 未分配利润(万元) |
71990.43 |
68642.24 |
47635.28 |
78921.38 |
36343.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
567.05 |
187.13 |
1790.29 |
879.12 |
6136.84 |
| 投资收益(万元) |
19365.11 |
9891.25 |
26175.38 |
13579.99 |
-395.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5782.67 |
5010.93 |
-5488.49 |
401.13 |
1522.15 |
| 其它收入(万元) |
10.76 |
4.79 |
101.84 |
74.30 |
59.15 |
| 收入合计(万元) |
25725.58 |
15094.11 |
22579.02 |
14934.54 |
7322.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1997.37 |
940.30 |
2777.94 |
1323.61 |
489.44 |
| 托管费(万元) |
332.89 |
156.72 |
462.99 |
220.60 |
81.57 |
| 其它费用(万元) |
35.20 |
17.47 |
34.40 |
16.54 |
27.39 |
| 费用合计(万元) |
3684.10 |
1860.95 |
5686.99 |
2567.69 |
1138.03 |
| 利润总额(万元) |
22041.48 |
13233.16 |
16892.03 |
12366.85 |
6184.82 |
| 净利润(万元) |
22041.48 |
13233.16 |
16892.03 |
12366.85 |
6184.82 |
