财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2216.24 5841.15 3230.43 13070.72 3505.23
本期利润(万元) 878.29 3386.46 849.37 15275.12 1930.62
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 2.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60956.79 0.00 58643.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 421637.03 497950.37 469295.49 526770.65 540974.70
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.16 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.70 0.00 2.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.16 0.00 15.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1100.46 100.92 100.02 200.28 1209.30
交易性金融资产(万元) 911191.12 754276.33 835520.22 605269.00 708074.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 908651.09 748389.59 828631.52 595043.73 696995.63
应付管理人报酬(万元) 232.29 199.82 195.38 160.47 178.91
应付托管费(万元) 38.71 33.30 32.56 26.75 29.82
资产总计(万元) 931170.37 820537.78 872615.81 660293.54 721938.36
负债合计(万元) 3668.86 2617.28 1435.36 930.97 19704.53
所有者权益合计(万元) 927501.52 817920.49 871180.45 659362.58 702233.83
未分配利润(万元) 133633.13 111729.59 108501.94 71990.43 68642.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 935.78 933.10 632.30 567.05 187.13
投资收益(万元) 12036.83 21178.96 10019.71 19365.11 9891.25
公允价值变动收益(万元) -4141.86 3011.07 2485.67 5782.67 5010.93
其它收入(万元) 15.81 51.15 5.22 10.76 4.79
收入合计(万元) 8846.57 25174.28 13142.90 25725.58 15094.11
管理人报酬(万元) 1324.23 2176.61 1056.72 1997.37 940.30
托管费(万元) 220.71 362.77 176.12 332.89 156.72
其它费用(万元) 21.85 33.12 16.81 35.20 17.47
费用合计(万元) 2076.96 3786.41 1893.48 3684.10 1860.95
利润总额(万元) 6769.61 21387.88 11249.42 22041.48 13233.16
净利润(万元) 6769.61 21387.88 11249.42 22041.48 13233.16