我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.93 |
1.33 |
0.30 |
0.99 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
1.01 |
0.21 |
0.85 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.21 |
5.36 |
15.18 |
19.61 |
123.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.76 |
32.35 |
24.68 |
54.70 |
33.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
6445.45 |
7591.33 |
7415.78 |
6336.50 |
5326.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6445.45 |
7591.33 |
7415.78 |
6336.50 |
5326.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
0.22 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
6573.25 |
7623.71 |
7673.35 |
6533.76 |
5921.77 |
| 负债合计(万元) |
1030.66 |
2072.82 |
2107.63 |
1077.08 |
47.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5542.59 |
5550.89 |
5565.72 |
5456.68 |
5874.61 |
| 未分配利润(万元) |
344.67 |
298.37 |
237.98 |
117.06 |
50.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
0.44 |
180.85 |
88.47 |
47.29 |
| 投资收益(万元) |
275.49 |
117.69 |
45.95 |
15.37 |
0.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.06 |
-9.99 |
35.33 |
-2.56 |
34.32 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
194.55 |
108.15 |
262.15 |
101.29 |
81.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8.39 |
4.18 |
8.29 |
4.12 |
1.86 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
1.39 |
2.76 |
1.37 |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
35.50 |
17.67 |
35.18 |
17.15 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
80.18 |
43.46 |
69.42 |
29.95 |
17.94 |
| 利润总额(万元) |
114.37 |
64.68 |
192.73 |
71.34 |
63.75 |
| 净利润(万元) |
114.37 |
64.68 |
192.73 |
71.34 |
63.75 |
