我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7693.95 |
31022.23 |
8315.41 |
15457.99 |
7479.16 |
| 本期利润(万元) |
7693.95 |
31022.23 |
8315.41 |
15457.99 |
7479.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1962.14 |
0.00 |
2557.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801655.35 |
801961.39 |
801912.55 |
802557.14 |
802578.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10147.69 |
91.23 |
101.76 |
77.11 |
81.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.47 |
99.08 |
102.46 |
100.85 |
102.67 |
| 应付托管费(万元) |
34.16 |
33.03 |
34.15 |
33.62 |
34.22 |
| 资产总计(万元) |
1458084.54 |
1455664.87 |
1456275.46 |
1471867.84 |
1469115.03 |
| 负债合计(万元) |
656123.15 |
653107.74 |
651576.33 |
652419.35 |
665599.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
801961.39 |
802557.14 |
804699.13 |
819448.48 |
803515.30 |
| 未分配利润(万元) |
1962.14 |
2557.89 |
4699.88 |
19449.23 |
3516.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47450.50 |
23531.52 |
47646.17 |
23669.39 |
40935.10 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47450.50 |
23531.52 |
47646.17 |
23669.39 |
40935.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1208.03 |
599.49 |
1214.96 |
603.32 |
1139.98 |
| 托管费(万元) |
402.68 |
199.83 |
404.99 |
201.11 |
379.99 |
| 其它费用(万元) |
28.51 |
14.15 |
28.36 |
14.12 |
25.84 |
| 费用合计(万元) |
16428.27 |
8073.53 |
14378.09 |
7651.93 |
13419.07 |
| 利润总额(万元) |
31022.23 |
15457.99 |
33268.07 |
16017.46 |
27516.03 |
| 净利润(万元) |
31022.23 |
15457.99 |
33268.07 |
16017.46 |
27516.03 |
