我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18160.57 99.34%
银行存款和结算备付金 111.05 0.61%
其他资产 8.71 0.05%
资产总值:18280.34万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 20.00 2016.49 11.53%
23津南城投CP003 10.00 1034.25 5.91%
21进出03 10.00 1031.51 5.90%
22思明国控MTN001 10.00 1018.97 5.83%
23太仓水务CP002 10.00 1017.87 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4162.09 23.80%
企业债 2551.40 14.59%
国家债券 1096.81 6.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%