财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.30 |
320.75 |
159.58 |
1342.28 |
646.63 |
| 本期利润(万元) |
30.50 |
218.48 |
49.77 |
1024.31 |
93.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3439.15 |
0.00 |
5005.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15517.06 |
24627.37 |
27914.66 |
38485.53 |
102331.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.29 |
5169.12 |
10221.56 |
6213.19 |
6128.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
279441.12 |
303677.83 |
494370.20 |
407706.34 |
267367.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279441.12 |
303677.83 |
494370.20 |
407706.34 |
267367.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.04 |
71.94 |
107.33 |
98.85 |
62.36 |
| 应付托管费(万元) |
20.35 |
23.98 |
35.78 |
32.95 |
20.79 |
| 资产总计(万元) |
279587.29 |
308999.59 |
506835.43 |
415369.73 |
274401.95 |
| 负债合计(万元) |
42347.75 |
47340.61 |
81444.47 |
45173.62 |
46674.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
237239.53 |
261658.98 |
425390.96 |
370196.11 |
227726.99 |
| 未分配利润(万元) |
37816.41 |
39794.52 |
60680.28 |
47326.85 |
26239.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.05 |
232.51 |
117.70 |
199.03 |
126.87 |
| 投资收益(万元) |
3381.52 |
14774.61 |
8483.15 |
9123.86 |
3707.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-837.20 |
207.80 |
1351.17 |
787.82 |
1028.27 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
15.63 |
5.75 |
21.99 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
2596.15 |
15230.54 |
9957.78 |
10132.70 |
4867.90 |
| 管理人报酬(万元) |
365.08 |
1313.70 |
725.01 |
872.18 |
342.92 |
| 托管费(万元) |
121.69 |
437.90 |
241.67 |
290.73 |
114.31 |
| 其它费用(万元) |
14.61 |
33.96 |
16.92 |
33.26 |
16.21 |
| 费用合计(万元) |
655.66 |
3001.41 |
1574.33 |
1948.57 |
766.82 |
| 利润总额(万元) |
1940.48 |
12229.14 |
8383.45 |
8184.14 |
4101.08 |
| 净利润(万元) |
1940.48 |
12229.14 |
8383.45 |
8184.14 |
4101.08 |
