我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.23 |
291.46 |
393.01 |
-121.93 |
-3.92 |
| 本期利润(万元) |
-8.03 |
287.02 |
875.73 |
-634.66 |
-333.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.17 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.98 |
0.00 |
-497.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1842.31 |
1681.78 |
2262.73 |
15374.62 |
22435.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.33 |
2504.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5781.96 |
24575.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5781.96 |
24575.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
13.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
6115.95 |
27135.40 |
| 负债合计(万元) |
925.06 |
735.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5190.89 |
26400.09 |
| 未分配利润(万元) |
130.23 |
-838.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.71 |
101.95 |
| 投资收益(万元) |
520.10 |
-185.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.59 |
-840.48 |
| 其它收入(万元) |
46.64 |
40.20 |
| 收入合计(万元) |
684.86 |
-884.06 |
| 管理人报酬(万元) |
114.22 |
90.94 |
| 托管费(万元) |
9.52 |
7.58 |
| 其它费用(万元) |
29.26 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
193.63 |
141.96 |
| 利润总额(万元) |
491.22 |
-1026.02 |
| 净利润(万元) |
491.22 |
-1026.02 |
