中欧稳宁9个月债券C(012146)_资产配置

中欧稳宁9个月债券C012146CHINA EUROPE WENNING 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9523.27	14.29%
债券	53698.86	80.60%
银行存款和结算备付金	2819.90	4.23%
其他资产	580.84	0.87%

资产总值：66622.87万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	5.94%
23附息国债23	30.00	3524.56	5.34%
21北京银行永续债01	20.00	2134.37	3.23%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	3.19%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32021.11	48.47%
国家债券	10848.05	16.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	30.00	172.20	0.26%
万辰集团	300972	0.90	163.35	0.25%
中际联合	605305	3.86	160.31	0.24%
中创智领	601717	5.62	139.66	0.21%
山金国际	000975	6.00	136.98	0.21%
百隆东方	601339	23.99	129.07	0.20%
思维列控	603508	3.88	129.98	0.20%
高能环境	603588	18.71	133.96	0.20%
周大生	002867	9.66	130.48	0.20%
新媒股份	300770	2.78	132.33	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.30%
金融业	0.06	0.92%
采矿业	0.04	0.64%
批发和零售业	0.03	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.25%
信息技术	0.02	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国西电	601179	20.00	122.80	0.58%
天工国际	00826	50.00	91.50	0.43%
三钢闽光	002110	21.00	73.71	0.35%
旺能环境	002034	3.45	57.93	0.27%
华特达因	000915	1.35	47.72	0.22%
华明装备	002270	2.66	44.53	0.21%
菜百股份	605599	2.56	41.86	0.20%
皖新传媒	601801	6.13	41.87	0.20%
凌霄泵业	002884	2.57	40.97	0.19%
新媒股份	300770	1.03	41.19	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
金融业	0.01	0.48%
基础材料	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
EFR	00006	0.80	34.40	0.47%
电能实业	00006	0.80	34.40	0.47%
中国电信	601728	2.34	18.37	0.25%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.21%
瑞芯微	603893	0.08	13.86	0.19%
新天绿色能源	00956	4.00	14.04	0.19%
广生堂	300436	0.40	13.00	0.18%
兔宝宝	002043	1.22	13.01	0.18%
大商股份	600694	0.54	12.90	0.18%
艾力斯	688578	0.14	12.28	0.17%
新意网集团	01686	2.00	12.64	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
金融业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
信息技术	0.00	0.49%
公用事业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电能实业	00006	0.40	20.08	0.28%
EFR	00006	0.40	20.08	0.28%
外高桥	600648	1.34	15.96	0.22%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.21%
吉林敖东	000623	0.88	15.20	0.21%
长江电力	600900	0.50	14.78	0.20%
兔宝宝	002043	1.22	14.49	0.20%
智翔金泰	688443	0.50	12.54	0.17%
焦点科技	002315	0.26	10.84	0.15%
欧圣电气	301187	0.30	10.23	0.14%
大商股份	600694	0.36	9.49	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
公用事业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.20%

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