财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.59 |
573.79 |
248.24 |
787.93 |
173.97 |
| 本期利润(万元) |
209.69 |
608.43 |
178.27 |
879.46 |
78.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8615.58 |
0.00 |
2470.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71532.63 |
96881.63 |
72406.89 |
30797.06 |
32687.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.50 |
219.11 |
888.24 |
927.90 |
898.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
139256.20 |
36726.39 |
32655.50 |
44570.45 |
56528.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139256.20 |
36726.39 |
32655.50 |
43824.34 |
54949.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.05 |
5.42 |
6.05 |
6.83 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
1.36 |
1.51 |
1.71 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
142011.48 |
37048.39 |
36634.53 |
45595.41 |
57519.16 |
| 负债合计(万元) |
39066.74 |
4605.66 |
119.77 |
6093.33 |
13141.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
102944.74 |
32442.73 |
36514.76 |
39502.08 |
44377.35 |
| 未分配利润(万元) |
9829.60 |
2842.44 |
2770.91 |
2510.14 |
2306.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.43 |
11.47 |
3.99 |
7.31 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
914.94 |
1085.37 |
606.92 |
1598.17 |
759.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.54 |
95.98 |
45.26 |
173.10 |
208.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
969.91 |
1192.82 |
656.17 |
1778.58 |
971.82 |
| 管理人报酬(万元) |
71.16 |
71.09 |
37.68 |
90.31 |
43.10 |
| 托管费(万元) |
17.79 |
17.77 |
9.42 |
22.58 |
10.78 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
18.94 |
9.40 |
20.67 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
324.13 |
289.64 |
154.27 |
496.38 |
230.53 |
| 利润总额(万元) |
645.78 |
903.18 |
501.90 |
1282.20 |
741.29 |
| 净利润(万元) |
645.78 |
903.18 |
501.90 |
1282.20 |
741.29 |
