资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36522.41 99.46%
银行存款和结算备付金 200.10 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:36722.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都经开MTN001 20.00 2064.26 6.28%
25国债01 11.30 1142.61 3.48%
25国债08 10.90 1101.01 3.35%
24金堂国资MTN001 10.00 1065.24 3.24%
24崇左城投MTN001 10.00 1048.02 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5062.36 15.40%
国家债券 2243.61 6.83%
企业债 1292.45 3.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%