我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.19 |
-0.25 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.22 |
0.46 |
-0.22 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.89 |
10.37 |
10.31 |
10.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
0.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.21 |
49.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
957.58 |
13180.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
93.70 |
1504.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
863.88 |
11676.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
7.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
1021.07 |
14020.57 |
| 负债合计(万元) |
16.74 |
41.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004.34 |
13979.16 |
| 未分配利润(万元) |
-21.59 |
18.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
205.20 |
| 投资收益(万元) |
-162.40 |
-124.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.04 |
16.29 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-174.32 |
97.22 |
| 管理人报酬(万元) |
14.12 |
54.62 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
30.17 |
82.38 |
| 利润总额(万元) |
-204.50 |
14.85 |
| 净利润(万元) |
-204.50 |
14.85 |
