资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189700.00 99.45%
银行存款和结算备付金 1056.27 0.55%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:190756.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 90.00 9082.71 5.58%
22人保健康 70.00 7315.72 4.50%
25建行二级资本债01BC 70.00 7033.81 4.32%
23农行二级资本债01B 60.00 6575.35 4.04%
25超长特别国债05 70.00 6545.89 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107720.12 66.23%
企业债 21544.13 13.25%
国家债券 19157.54 11.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%