我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188588.67 99.17%
银行存款和结算备付金 1191.07 0.63%
其他资产 396.25 0.21%
资产总值:190175.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 90.00 9231.74 5.63%
19中国银行二级03 70.00 7173.48 4.38%
20南京银行二级01 60.00 6253.87 3.82%
21招联消费金融债01 60.00 6219.80 3.79%
24国开05 60.00 6149.62 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94717.59 57.79%
企业债 35062.77 21.39%
国家债券 3072.62 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%