资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145333.09 99.50%
银行存款和结算备付金 724.53 0.50%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:146057.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 150.00 14900.12 10.64%
24国开03 90.00 9282.83 6.63%
18国开10 85.00 9107.15 6.50%
25国开03 85.00 8397.36 5.99%
24进出13 70.00 7001.56 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140643.42 100.39%
国家债券 4689.68 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%